Base
edit- Agente: Grupo econômico | Agente | Gerente | Agência bancária
- Conta custódia: SELIC/CETIP | BM&F/CBLC
- Carteira: Tipo de carteira | Parâmetros da carteira | Carteira | Configurar datas da carteira | Grupo de carteiras | Associação de contas de custódia | Taxa patrimonial | Interfaces externas da carteira
- Contábil: Plano de contas contábil | Conta contábil | Roteiro contábil
- Outros: Tipo de posição | Feriado | Praça |Calendário de divulgação | Rating | Nível de tolerância | Catálogo de modelos de cálculo
Mercado
edit- Cotações: Série | Pontos da série | Índices/Taxas/Moedas | Cadastro de Curvas | Construção de curvas | Contratos | Cópia de cotação
- Renda fixa: Papéis
- Renda variável
- Ativos: Ação | Opção | Termo de ação | Distribuição
- Proventos: Provento em dinheiro | Provento em papel | Subscrição
- Taxas e corretagem: Taxa de liquidação aluguel RV | Taxas Bovespa/Soma | Taxa de corretagem | Repasse de corretagem
- BM&F
- Ativos: Parâmetros de títulos | Séries | Futuro | Opção
- Taxas e corretagem: Futuro | Opção | Repasse de corretagem
- Cotas de fundo: Fundos
- Swap
- Precificação: Precificação manual
- Taxas e corretagem: Custos operacionais em bolsa | TOB de swap
- Mark-to-market: Critério MTM
- Outros
Movimentações
edit- Renda fixa: Definitiva/Termo | Compromissada | Lastro de compromissada | Registro de termo | Bloqueio/Desbloqueio
- Renda variável: A Vista/A Termo | Opção | Transferência/Recebimento
- BM&F: Cadastro de operação | Transferência/Recebimento
- Cotas de fundo: Aplicação/Resgate
- Swap: Contrato e antecipação | Registro de contrato
- Outros: Cadastro de operação
- Despesa/Receita: Cadastro e despesa/receita | Antecipação de despesa/receita
- Ingresso/Retirada: Ingresso/Retirada
- Lançamento contábil
Batimento
editLiquidações
editProcessamento
edit- Processamento
- Acompanhamento
- Apuração contábil
- Cota
- Virada de data
- Encerramento contábil
- Reprocessamento
- Processamento batch
- Monitores
Conciliação
editConsultas e relatórios
edit- Carteira: Composição | Rastreabilidade de patrimônio | Memória de cálculo de taxa patrimonial
- Renda fixa: Movimentação de renda fixa | Posição | Memória de cálculo | Relatório gerencial de posição | Evento efetivado
- Renda variável: Movimentação de renda variável | Memória de cálculo de taxas de aluguel | Nota de corretagem
- Proventos: Provento em papel | Provento em dinheiro
- Posição: Agenda de movimentação de custódia de ação
- BM&F:
- Cotas de fundo: Movimentação em cotas de fundo | Posição em cotas de fundo
- Swap: Posição | Movimentação | Memória de cálculo | Gerar e emitir nota | Tarifação swap
- Outros: Memória de cálculo | Movimentação | Posição
- Caixa: Fluxo de caixa | Relatório de demonstrativo de caixa | Saldo de caixa | Monitor de caixa
- Contábil: Balancete diário | Balanço geral | Razão analítico | Histórico
- Despesa/Receita
Interfaces
edit- Entrada: Importar arquivos | Carga periódica
- Saída
- ANBID: Movimentação | Posição | Informe diário
- CVM: CDA | FAR | Informe diário | Balancete
- Gazeta mercantil: Infome diário
- PEGASUS: Dados de mercado | Movimentação
Infra
edit- Chinese wall
- Monitores
- Ferramentas